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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 11 283.00 | 367.00 | 11 651.00 |
AP Constructions | 222 561.00 | 124 620.00 | 97 941.00 | 222 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 484.00 | 114 915.00 | 23 569.00 | 138 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 789.00 | 942 985.00 | 108 803.00 | 1 051 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 843.00 | 1 193 805.00 | 357 037.00 | 1 550 843.00 |
BT Marchandises | 1 631 823.00 | | 1 631 823.00 | 1 631 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 233.00 | 21 247.00 | 172 985.00 | 194 233.00 |
BZ Autres créances | 3 436 342.00 | | 3 436 342.00 | 3 436 342.00 |
CF Disponibilités | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 603.00 | 21 247.00 | 5 560 356.00 | 5 581 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 446.00 | 1 215 052.00 | 5 917 393.00 | 7 132 446.00 |
CU Autres participations | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 546.00 | | | 787 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
DL TOTAL (I) | 894 340.00 | | | 894 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 568.00 | | | 2 807 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
EA Autres dettes | 1 957 546.00 | | | 1 957 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 052.00 | | | 5 023 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 393.00 | | | 5 917 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 097.00 | | | 5 022 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 340.00 | | 6 728 340.00 | 6 728 340.00 |
FD Production vendue biens | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 639.00 | | 6 772 639.00 | 6 772 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 302 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 482.00 | | | -12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 674.00 | | | 6 806 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 879.00 | | | 6 743 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 091.00 | | 19 462.00 | 1 535 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 1 550 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 11 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 1 412 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 731.00 | | 378.00 | 11 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 004.00 | | 15 084.00 | 1 401 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 355.00 | | 4 000.00 | 122 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 666.00 | 81 813.00 | 674.00 | 1 112 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 450.00 | 458.00 | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 375.00 | 81 362.00 | 216.00 | 1 101 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 236.00 | 8 011.00 | | 13 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 236.00 | 8 011.00 | | 13 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 236.00 | 8 011.00 | | 13 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 568.00 | 2 807 568.00 | | 2 807 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 546.00 | 1 957 546.00 | | 1 957 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
UX Autres créances clients | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VB T. V. A. | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 483.00 | | | 3 000 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 668.00 | 3 795 095.00 | 90 572.00 | 3 885 668.00 |
VW T.V.A. | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 097.00 | 5 022 097.00 | | 5 022 097.00 |