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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
AP Constructions | 222 561.00 | 138 081.00 | 84 480.00 | 222 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 772.00 | 123 341.00 | 16 431.00 | 139 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 652.00 | 1 000 062.00 | 74 590.00 | 1 074 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 994.00 | 1 273 136.00 | 301 857.00 | 1 574 994.00 |
BT Marchandises | 1 290 721.00 | | 1 290 721.00 | 1 290 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 317.00 | 26 119.00 | 184 197.00 | 210 317.00 |
BZ Autres créances | 3 865 858.00 | | 3 865 858.00 | 3 865 858.00 |
CF Disponibilités | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 131.00 | 26 119.00 | 5 601 011.00 | 5 627 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 125.00 | 1 299 256.00 | 5 902 868.00 | 7 202 125.00 |
CU Autres participations | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 340.00 | | | 850 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 914 083.00 | | | 914 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 354.00 | | | 2 610 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 594.00 | | | 283 594.00 |
EA Autres dettes | 2 093 616.00 | | | 2 093 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 784.00 | | | 4 988 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 868.00 | | | 5 902 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 565.00 | | | 4 987 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 744 344.00 | | 5 744 344.00 | 5 744 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 744 344.00 | | 5 744 344.00 | 5 744 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 274 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 823.00 | | | 5 773 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 080.00 | | | 5 754 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 843.00 | | 24 823.00 | 1 550 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 1 574 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 1 436 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 835.00 | | 24 823.00 | 1 412 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 805.00 | 80 003.00 | 672.00 | 1 193 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 367.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 521.00 | 79 636.00 | 672.00 | 1 182 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 247.00 | 4 872.00 | | 21 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 247.00 | 4 872.00 | | 21 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 247.00 | 4 872.00 | | 21 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 354.00 | 2 610 354.00 | | 2 610 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 616.00 | 2 093 616.00 | | 2 093 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
UX Autres créances clients | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VB T. V. A. | 472 088.00 | 472 088.00 | | 472 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288 858.00 | 3 288 858.00 | | 3 288 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 042.00 | 4 128 470.00 | 90 572.00 | 4 219 042.00 |
VW T.V.A. | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 565.00 | 4 987 565.00 | | 4 987 565.00 |