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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 18 415.00 | 8 151.00 | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 918.00 | 157 072.00 | 43 846.00 | 200 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 961.00 | 180 391.00 | 56 570.00 | 236 961.00 |
BT Marchandises | 371 910.00 | 2 644.00 | 369 266.00 | 371 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
BZ Autres créances | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CF Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 283.00 | 2 644.00 | 562 639.00 | 565 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 246.00 | 183 035.00 | 619 211.00 | 802 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DL TOTAL (I) | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 276.00 | | | 207 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 650.00 | | | 238 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 255.00 | | | 535 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 211.00 | | | 619 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 128.00 | | | 525 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 761.00 | | 1 600 761.00 | 1 600 761.00 |
FD Production vendue biens | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 276.00 | | 1 603 276.00 | 1 603 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 981.00 | | | 1 613 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 476.00 | | | 1 578 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 434.00 | | 8 209.00 | 231 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 236 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 227 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 957.00 | | 8 209.00 | 221 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 886.00 | 18 187.00 | 2 683.00 | 164 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 982.00 | 18 187.00 | 2 683.00 | 159 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 538.00 | 2 644.00 | 3 538.00 | 3 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538.00 | 2 644.00 | 3 538.00 | 3 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538.00 | 2 644.00 | 3 538.00 | 3 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644.00 | 3 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 650.00 | 238 650.00 | | 238 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 600.00 | 28 722.00 | 9 878.00 | 38 600.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 006.00 | 525 128.00 | 9 878.00 | 535 006.00 |