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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 955.00 | 26 370.00 | 2 585.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 612.00 | 207 131.00 | 19 481.00 | 226 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 074.00 | 238 405.00 | 26 669.00 | 265 074.00 |
BT Marchandises | 448 109.00 | | 448 109.00 | 448 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BZ Autres créances | 180 257.00 | | 180 257.00 | 180 257.00 |
CF Disponibilités | 191 619.00 | | 191 619.00 | 191 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 344.00 | | 896 344.00 | 896 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 419.00 | 238 405.00 | 923 014.00 | 1 161 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 186.00 | | | 264 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 839.00 | | | 388 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 475.00 | | | 755 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 014.00 | | | 923 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 596.00 | | | 690 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 128.00 | | 7 946.00 | 257 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 621.00 | | 7 946.00 | 247 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 552.00 | 8 853.00 | | 229 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 648.00 | 8 853.00 | | 224 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 839.00 | 388 839.00 | | 388 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 186.00 | 200 157.00 | 64 029.00 | 264 186.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 872.00 | 250 842.00 | 30.00 | 250 872.00 |
VW T.V.A. | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 625.00 | 690 596.00 | 64 029.00 | 754 625.00 |