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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 955.00 | 28 108.00 | 847.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 112.00 | 212 999.00 | 17 113.00 | 230 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 574.00 | 246 011.00 | 22 563.00 | 268 574.00 |
BT Marchandises | 448 260.00 | 2 419.00 | 445 841.00 | 448 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BZ Autres créances | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CF Disponibilités | 181 661.00 | | 181 661.00 | 181 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 758.00 | 2 419.00 | 906 339.00 | 908 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 335.00 | 248 430.00 | 928 905.00 | 1 177 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 585.00 | | | 224 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 160.00 | | | 364 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 460.00 | | | 710 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 905.00 | | | 928 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 187.00 | | | 533 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 074.00 | | 3 500.00 | 265 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 567.00 | | 3 500.00 | 255 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 405.00 | 7 605.00 | | 238 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 501.00 | 7 605.00 | | 233 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 160.00 | 364 160.00 | | 364 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 585.00 | 48 169.00 | 176 416.00 | 224 585.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 379.00 | 271 349.00 | 30.00 | 271 379.00 |
VW T.V.A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 603.00 | 533 187.00 | 176 416.00 | 709 603.00 |