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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 955.00 | 22 293.00 | 6 662.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 663.00 | 184 020.00 | 24 643.00 | 208 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 125.00 | 211 217.00 | 35 908.00 | 247 125.00 |
BT Marchandises | 510 271.00 | 3 705.00 | 506 566.00 | 510 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
BZ Autres créances | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
CF Disponibilités | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 493.00 | 3 705.00 | 789 788.00 | 793 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 618.00 | 214 922.00 | 825 696.00 | 1 040 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 586.00 | | | -19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | | | 389 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 005.00 | | | 706 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 696.00 | | | 825 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 261.00 | | | 582 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 462.00 | | 8 662.00 | 238 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 985.00 | | 8 632.00 | 228 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 30.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 413.00 | 19 806.00 | | 191 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 509.00 | 19 806.00 | | 186 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 684.00 | 3 705.00 | 3 684.00 | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | 3 705.00 | 3 684.00 | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 3 705.00 | 3 684.00 | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | 389 788.00 | | 389 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 119.00 | 39 375.00 | 123 744.00 | 163 119.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VP Divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 615.00 | 264 585.00 | 30.00 | 264 615.00 |
VW T.V.A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 005.00 | 582 261.00 | 123 744.00 | 706 005.00 |