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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 955.00 | 24 445.00 | 4 510.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 666.00 | 200 203.00 | 18 463.00 | 218 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 128.00 | 229 552.00 | 27 576.00 | 257 128.00 |
BT Marchandises | 462 121.00 | 428.00 | 461 693.00 | 462 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
BZ Autres créances | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
CF Disponibilités | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 443.00 | 428.00 | 755 015.00 | 755 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 571.00 | 229 980.00 | 782 591.00 | 1 012 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 692.00 | | | 351 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 060.00 | | | 655 060.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 591.00 | | | 782 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 457.00 | | | 570 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 125.00 | | 10 003.00 | 247 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 618.00 | | 10 003.00 | 237 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 217.00 | 18 334.00 | | 211 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 313.00 | 18 334.00 | | 206 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 705.00 | 428.00 | 3 705.00 | 3 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 705.00 | 428.00 | 3 705.00 | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 428.00 | 3 705.00 | 3 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 3 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 692.00 | 351 692.00 | | 351 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 816.00 | 40 043.00 | 83 773.00 | 123 816.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 855.00 | 163 855.00 | | 163 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 289.00 | 258 259.00 | 30.00 | 258 289.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 230.00 | 570 457.00 | 83 773.00 | 654 230.00 |