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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 19 697.00 | 6 869.00 | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 419.00 | 166 812.00 | 35 607.00 | 202 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 462.00 | 191 413.00 | 47 049.00 | 238 462.00 |
BT Marchandises | 456 953.00 | 3 684.00 | 453 269.00 | 456 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
BZ Autres créances | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
CF Disponibilités | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 419.00 | 3 684.00 | 747 735.00 | 751 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 885.00 | 195 097.00 | 794 788.00 | 989 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
DL TOTAL (I) | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 560.00 | | | 425 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 511.00 | | | 655 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 788.00 | | | 794 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 338.00 | | | 576 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 177.00 | | 985 177.00 | 985 177.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 069.00 | | 986 069.00 | 986 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 766.00 | | | 1 008 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 445.00 | | | 953 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 961.00 | | 1 501.00 | 236 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 484.00 | | 1 501.00 | 227 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 391.00 | 11 022.00 | | 180 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 487.00 | 11 022.00 | | 175 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 644.00 | 3 684.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | 3 684.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 3 684.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 560.00 | 425 560.00 | | 425 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 504.00 | 41 331.00 | 79 173.00 | 120 504.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VP Divers | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 554.00 | 213 554.00 | | 213 554.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 511.00 | 576 338.00 | 79 173.00 | 655 511.00 |