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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
AH Fonds commercial | 344 883.00 | 91 469.00 | 253 414.00 | 344 883.00 |
AN Terrains | 84 219.00 | 4 500.00 | 79 719.00 | 84 219.00 |
AP Constructions | 1 091 884.00 | 841 548.00 | 250 336.00 | 1 091 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 326.00 | 126 803.00 | 12 523.00 | 139 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 140.00 | 144 360.00 | 13 780.00 | 158 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 737.00 | 1 261 965.00 | 609 772.00 | 1 871 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 653.00 | 65 659.00 | 1 677 994.00 | 1 743 653.00 |
BZ Autres créances | 257 235.00 | | 257 235.00 | 257 235.00 |
CF Disponibilités | 283 752.00 | | 283 752.00 | 283 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 870.00 | 65 659.00 | 2 220 210.00 | 2 285 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 606.00 | 1 327 624.00 | 2 829 982.00 | 4 157 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 016.00 | 422 016.00 | | 422 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 158 697.00 | 193 198.00 | | 158 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 785.00 | 135 499.00 | | 138 785.00 |
DL TOTAL (I) | 775 324.00 | 806 539.00 | | 775 324.00 |
DP Provisions pour risques | 108 473.00 | 61 094.00 | | 108 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 558.00 | 47 963.00 | | 54 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 031.00 | 109 057.00 | | 163 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 059.00 | 90.00 | | 11 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 084.00 | 438 775.00 | | 317 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 297.00 | 790 484.00 | | 808 297.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 740.00 | | 4 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 758.00 | 380 692.00 | | 750 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 627.00 | 1 639 719.00 | | 1 891 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 982.00 | 2 555 314.00 | | 2 829 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 998.00 | 22 800.00 | 4 685 798.00 | 4 662 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 998.00 | 22 800.00 | 4 685 798.00 | 4 662 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 83.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -83.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | -41 259.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 747.00 | 4 465 950.00 | | 4 886 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 962.00 | 4 330 451.00 | | 4 747 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 785.00 | 135 499.00 | | 138 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 500.00 | | 120 191.00 | 1 832 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 954.00 | 1 871 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 398 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 719.00 | 1 473 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 403.00 | | | 399 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 097.00 | | 120 191.00 | 1 433 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 671.00 | 55 529.00 | 1 235.00 | 1 207 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 989.00 | | 1 235.00 | 145 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 682.00 | 55 529.00 | | 1 061 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 057.00 | 93 068.00 | 39 094.00 | 109 057.00 |
6T Sur comptes clients | 66 398.00 | 7 549.00 | 8 288.00 | 66 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 398.00 | 7 549.00 | 8 288.00 | 66 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 455.00 | 100 617.00 | 47 382.00 | 175 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 617.00 | 47 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 084.00 | 317 084.00 | | 317 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 846.00 | 319 846.00 | | 319 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 758.00 | 750 758.00 | | 750 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
VB T. V. A. | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 263.00 | | | 1 665 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 118.00 | 2 002 118.00 | | 2 002 118.00 |
VW T.V.A. | 392 596.00 | 392 596.00 | | 392 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 627.00 | 1 891 627.00 | | 1 891 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |