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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
AH Fonds commercial | 344 883.00 | 91 469.00 | 253 414.00 | 344 883.00 |
AN Terrains | 84 219.00 | 4 500.00 | 79 719.00 | 84 219.00 |
AP Constructions | 1 097 217.00 | 921 429.00 | 175 787.00 | 1 097 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 415.00 | 138 923.00 | 4 492.00 | 143 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 331.00 | 161 413.00 | 11 918.00 | 173 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 349.00 | 1 371 019.00 | 525 330.00 | 1 896 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 920.00 | 70 357.00 | 1 863 563.00 | 1 933 920.00 |
BZ Autres créances | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
CF Disponibilités | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 570.00 | 70 357.00 | 2 134 213.00 | 2 204 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 920.00 | 1 441 376.00 | 2 659 543.00 | 4 100 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 016.00 | 422 016.00 | | 422 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 194 994.00 | 297 482.00 | | 194 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 633.00 | 108 520.00 | | 186 633.00 |
DL TOTAL (I) | 859 468.00 | 883 844.00 | | 859 468.00 |
DP Provisions pour risques | 106 897.00 | 240 197.00 | | 106 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 942.00 | 59 640.00 | | 64 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 839.00 | 299 837.00 | | 171 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 115.00 | 312 877.00 | | 418 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 850.00 | 647 793.00 | | 660 850.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 4 290.00 | | 7 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 057.00 | 460 190.00 | | 542 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 236.00 | 1 425 204.00 | | 1 628 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 543.00 | 2 608 884.00 | | 2 659 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 045.00 | | 4 470 045.00 | 4 470 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 045.00 | | 4 470 045.00 | 4 470 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 927.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 826.00 | 41 730.00 | | 26 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 826.00 | 41 730.00 | | 26 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 743.00 | 41 730.00 | | 26 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 572.00 | 24 224.00 | | -50 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 634.00 | 4 456 196.00 | | 4 755 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 001.00 | 4 347 677.00 | | 4 569 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 633.00 | 108 520.00 | | 186 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 897.00 | | 16 453.00 | 1 879 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 168.00 | | | 398 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 729.00 | | 16 453.00 | 1 481 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 684.00 | 53 335.00 | | 1 317 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 930.00 | 53 335.00 | | 1 172 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 837.00 | 59 927.00 | 187 924.00 | 299 837.00 |
6T Sur comptes clients | 70 737.00 | 6 680.00 | 7 060.00 | 70 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 737.00 | 6 680.00 | 7 060.00 | 70 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 574.00 | 66 607.00 | 194 984.00 | 370 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 607.00 | 194 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 115.00 | 418 115.00 | | 418 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 057.00 | 542 057.00 | | 542 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 620.00 | 1 863 620.00 | | 1 863 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VB T. V. A. | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 915.00 | 2 111 915.00 | | 2 111 915.00 |
VW T.V.A. | 402 133.00 | 402 133.00 | | 402 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 236.00 | 1 628 236.00 | | 1 628 236.00 |