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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 817.00 | 47 504.00 | 313.00 | 47 817.00 |
AH Fonds commercial | 344 883.00 | 91 469.00 | 253 414.00 | 344 883.00 |
AN Terrains | 84 219.00 | 4 500.00 | 79 719.00 | 84 219.00 |
AP Constructions | 1 098 293.00 | 959 173.00 | 139 119.00 | 1 098 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 523.00 | 126 543.00 | 980.00 | 127 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 833.00 | 167 952.00 | 11 881.00 | 179 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 568.00 | 1 397 141.00 | 485 427.00 | 1 882 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 825.00 | 67 390.00 | 1 390 435.00 | 1 457 825.00 |
BZ Autres créances | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CF Disponibilités | 615 761.00 | | 615 761.00 | 615 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 001.00 | 67 390.00 | 2 069 610.00 | 2 137 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 569.00 | 1 464 532.00 | 2 555 037.00 | 4 019 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 016.00 | 422 016.00 | | 422 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 194 994.00 | 194 994.00 | | 194 994.00 |
DH Report à nouveau | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 150.00 | 186 633.00 | | 216 150.00 |
DL TOTAL (I) | 915 618.00 | 859 468.00 | | 915 618.00 |
DP Provisions pour risques | 68 121.00 | 106 897.00 | | 68 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 630.00 | 64 942.00 | | 59 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 751.00 | 171 839.00 | | 127 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 535.00 | 418 115.00 | | 345 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 225.00 | 660 850.00 | | 566 225.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | 7 214.00 | | 6 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 276.00 | 542 057.00 | | 591 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 668.00 | 1 628 236.00 | | 1 511 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 037.00 | 2 659 543.00 | | 2 555 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 668.00 | | | 1 511 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 475.00 | | 4 521 475.00 | 4 521 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 475.00 | | 4 521 475.00 | 4 521 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 283.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 26 826.00 | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 26 826.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | 26 743.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 025.00 | -50 572.00 | | 55 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 814.00 | 4 755 634.00 | | 4 741 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 664.00 | 4 569 001.00 | | 4 525 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 150.00 | 186 633.00 | | 216 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 349.00 | | 11 383.00 | 1 896 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 164.00 | 1 882 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 259.00 | 392 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 1 489 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 168.00 | | 2 792.00 | 398 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 181.00 | | 8 591.00 | 1 498 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 019.00 | 51 286.00 | 25 164.00 | 1 371 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 754.00 | 2 478.00 | 8 259.00 | 144 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 265.00 | 48 808.00 | 16 905.00 | 1 226 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 839.00 | 38 283.00 | 82 371.00 | 171 839.00 |
6T Sur comptes clients | 70 357.00 | 5 413.00 | 8 380.00 | 70 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 357.00 | 5 413.00 | 8 380.00 | 70 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 197.00 | 43 696.00 | 90 751.00 | 242 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 696.00 | 90 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 535.00 | 345 535.00 | | 345 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 276.00 | 591 276.00 | | 591 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 525.00 | 1 387 525.00 | | 1 387 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VB T. V. A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 240.00 | 1 521 240.00 | | 1 521 240.00 |
VW T.V.A. | 259 746.00 | 259 746.00 | | 259 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 668.00 | 1 511 668.00 | | 1 511 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
ST Autres comptes | 376 182.00 | | | 376 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509 897.00 | | | 1 509 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 174.00 | | | 717 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 143 213.00 | | | 2 143 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |