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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
AH Fonds commercial | 344 883.00 | 91 469.00 | 253 414.00 | 344 883.00 |
AN Terrains | 84 219.00 | 4 500.00 | 79 719.00 | 84 219.00 |
AP Constructions | 1 100 081.00 | 1 035 146.00 | 64 935.00 | 1 100 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 762.00 | 127 910.00 | 852.00 | 128 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 348.00 | 180 872.00 | 13 476.00 | 194 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 110.00 | 1 487 715.00 | 412 395.00 | 1 900 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 042.00 | 58 111.00 | 2 064 931.00 | 2 123 042.00 |
BZ Autres créances | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CF Disponibilités | 865 631.00 | | 865 631.00 | 865 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 194.00 | 58 111.00 | 2 992 083.00 | 3 050 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 304.00 | 1 545 825.00 | 3 404 479.00 | 4 950 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 016.00 | | | 422 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DL TOTAL (I) | 984 668.00 | | | 984 668.00 |
DP Provisions pour risques | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 706.00 | | | 153 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 692.00 | | | 284 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 061.00 | | | 362 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 682.00 | | | 871 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 986.00 | | | 895 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 119.00 | | | 2 135 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 479.00 | | | 3 404 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 119.00 | | | 2 135 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 180 364.00 | | 4 180 364.00 | 4 180 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 364.00 | | 4 180 364.00 | 4 180 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 519.00 | | | 4 298 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 135.00 | | | 4 195 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 793.00 | | 9 317.00 | 1 890 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 701.00 | | | 392 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 092.00 | | 9 317.00 | 1 498 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 333.00 | 44 382.00 | | 1 443 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 287.00 | | | 139 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 046.00 | 44 382.00 | | 1 304 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 294.00 | 207 902.00 | 54 503.00 | 131 294.00 |
6T Sur comptes clients | 82 720.00 | | 24 609.00 | 82 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 720.00 | | 24 609.00 | 82 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 013.00 | 207 902.00 | 79 112.00 | 214 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 902.00 | 79 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 061.00 | 362 061.00 | | 362 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 678.00 | 192 678.00 | | 192 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 305.00 | 242 305.00 | | 242 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 986.00 | 895 986.00 | | 895 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 541.00 | 2 053 541.00 | | 2 053 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 563.00 | 2 184 563.00 | | 2 184 563.00 |
VW T.V.A. | 410 311.00 | 410 311.00 | | 410 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 119.00 | 2 135 119.00 | | 2 135 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
ST Autres comptes | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540 664.00 | | | 1 540 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 862.00 | | | 1 850 862.00 |