| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
AH Fonds commercial | 344 883.00 | 91 469.00 | 253 414.00 | 344 883.00 |
AN Terrains | 84 219.00 | 4 500.00 | 79 719.00 | 84 219.00 |
AP Constructions | 1 100 081.00 | 997 141.00 | 102 939.00 | 1 100 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 270.00 | 174 882.00 | 11 388.00 | 186 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 793.00 | 1 443 333.00 | 447 460.00 | 1 890 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 985.00 | 82 720.00 | 1 996 266.00 | 2 078 985.00 |
BZ Autres créances | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
CF Disponibilités | 584 877.00 | | 584 877.00 | 584 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 600.00 | 82 720.00 | 2 745 881.00 | 2 828 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 393.00 | 1 526 053.00 | 3 193 340.00 | 4 719 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 016.00 | 422 016.00 | | 422 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 437 776.00 | 194 994.00 | | 437 776.00 |
DH Report à nouveau | | 26 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 216 150.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 991 284.00 | 915 618.00 | | 991 284.00 |
DP Provisions pour risques | 69 025.00 | 68 121.00 | | 69 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 269.00 | 59 630.00 | | 62 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 294.00 | 127 751.00 | | 131 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 780.00 | 345 535.00 | | 660 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 356.00 | 566 225.00 | | 562 356.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 6 474.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 612.00 | 591 276.00 | | 845 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 762.00 | 1 511 668.00 | | 2 070 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 340.00 | 2 555 037.00 | | 3 193 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 762.00 | 1 511 668.00 | | 2 070 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 259.00 | | 4 015 259.00 | 4 015 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 259.00 | | 4 015 259.00 | 4 015 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 327.00 | 126 923.00 | | 16 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 250.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 651.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 2 651.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | 55 025.00 | | 27 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 556.00 | 4 741 814.00 | | 4 088 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 890.00 | 4 525 664.00 | | 4 012 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 666.00 | 216 150.00 | | 75 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 568.00 | | 8 225.00 | 1 882 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 701.00 | | | 392 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 867.00 | | 8 225.00 | 1 489 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 141.00 | 46 603.00 | 412.00 | 1 397 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 973.00 | 313.00 | | 138 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 168.00 | 46 290.00 | 412.00 | 1 258 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 751.00 | 47 175.00 | 43 632.00 | 127 751.00 |
6T Sur comptes clients | 67 390.00 | 24 609.00 | 9 280.00 | 67 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 390.00 | 24 609.00 | 9 280.00 | 67 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 141.00 | 71 784.00 | 52 912.00 | 195 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 784.00 | 52 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 780.00 | 660 780.00 | | 660 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 612.00 | 845 612.00 | | 845 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 654.00 | 1 982 654.00 | | 1 982 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
VB T. V. A. | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VP Divers | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 723.00 | 2 243 723.00 | | 2 243 723.00 |
VW T.V.A. | 327 108.00 | 327 108.00 | | 327 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 762.00 | 2 070 762.00 | | 2 070 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
ST Autres comptes | 553 714.00 | | | 553 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 565.00 | | | 1 178 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 720.00 | | | 651 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 123.00 | | | 1 930 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |