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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
AH Fonds commercial | 344 883.00 | 91 469.00 | 253 414.00 | 344 883.00 |
AN Terrains | 84 219.00 | 4 500.00 | 79 719.00 | 84 219.00 |
AP Constructions | 1 091 884.00 | 882 320.00 | 209 564.00 | 1 091 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 224.00 | 134 043.00 | 7 180.00 | 141 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 402.00 | 152 067.00 | 12 335.00 | 164 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 897.00 | 1 317 684.00 | 562 213.00 | 1 879 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 528.00 | 70 737.00 | 1 275 790.00 | 1 346 528.00 |
BZ Autres créances | 223 454.00 | | 223 454.00 | 223 454.00 |
CF Disponibilités | 597 358.00 | | 597 358.00 | 597 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 588.00 | 70 737.00 | 2 097 850.00 | 2 168 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 484.00 | 1 388 421.00 | 2 660 063.00 | 4 048 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 016.00 | | | 422 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 297 482.00 | | | 297 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
DL TOTAL (I) | 883 844.00 | | | 883 844.00 |
DP Provisions pour risques | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 837.00 | | | 299 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 877.00 | | | 312 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 972.00 | | | 698 972.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 190.00 | | | 460 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 383.00 | | | 1 476 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 063.00 | | | 2 660 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 383.00 | | | 1 476 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 325.00 | | 4 181 325.00 | 4 181 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 325.00 | | 4 181 325.00 | 4 181 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 196.00 | | | 4 456 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 677.00 | | | 4 347 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 737.00 | | 8 160.00 | 1 871 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 168.00 | | | 398 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 569.00 | | 8 160.00 | 1 473 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 965.00 | 55 719.00 | | 1 261 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 211.00 | 55 719.00 | | 1 117 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 031.00 | 245 279.00 | 108 473.00 | 163 031.00 |
6T Sur comptes clients | 65 659.00 | 11 960.00 | 6 882.00 | 65 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 659.00 | 11 960.00 | 6 882.00 | 65 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 690.00 | 257 239.00 | 115 355.00 | 228 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 239.00 | 115 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 877.00 | 312 877.00 | | 312 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 190.00 | 460 190.00 | | 460 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 227.00 | | | 1 276 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VB T. V. A. | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VC Groupe et associés | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 229.00 | 1 571 229.00 | | 1 571 229.00 |
VW T.V.A. | 398 100.00 | 398 100.00 | | 398 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 383.00 | 1 476 383.00 | | 1 476 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
ST Autres comptes | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 711 497.00 | | | 711 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 051.00 | | | 731 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 163.00 | | | 1 302 163.00 |