| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 500 436.00 | 300 000.00 | 200 436.00 | 500 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 283 053.00 | | 283 053.00 | 283 053.00 |
084 Disponibilités | 635 512.00 | | 635 512.00 | 635 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 433 400.00 | 300 000.00 | 1 133 400.00 | 1 433 400.00 |
110 Total général Actif | 1 793 508.00 | 300 000.00 | 1 493 508.00 | 1 793 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 221 168.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 986 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -330 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -431 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 467 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 493 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 49 594.00 | 23 162.00 | | 49 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 325.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 282.00 | 100 105.00 | | 71 282.00 |
252 Charges sociales | 40 140.00 | 45 692.00 | | 40 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 942.00 | 170 284.00 | | 461 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -449 942.00 | -158 284.00 | | -449 942.00 |
280 Produits financiers | 38 187.00 | 45 793.00 | | 38 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 514.00 | 48 796.00 | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 175.00 | 32 404.00 | | 15 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -431 441.00 | -193 692.00 | | -431 441.00 |