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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
040 Immobilisations financières | 623 463.00 | | 623 463.00 | 623 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 274.00 | 812.00 | 623 463.00 | 624 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 910 888.00 | 560 000.00 | 350 888.00 | 910 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
084 Disponibilités | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 978 242.00 | 560 000.00 | 418 242.00 | 978 242.00 |
110 Total général Actif | 1 602 517.00 | 560 812.00 | 1 041 705.00 | 1 602 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 221 168.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -220 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 041 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 030.00 | 24 001.00 | | 24 030.00 |
242 Autres charges externes. | 11 986.00 | 7 969.00 | | 11 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 791.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 374.00 | 65 013.00 | | 51 374.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | 29 241.00 | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 081.00 | 173 441.00 | | 116 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 051.00 | -149 440.00 | | -92 051.00 |
280 Produits financiers | 11 490.00 | 50 365.00 | | 11 490.00 |
294 Charges financières | 110 668.00 | 107 049.00 | | 110 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -220 868.00 | -235 763.00 | | -220 868.00 |