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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 547.00 | 265.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 274.00 | 547.00 | 623 728.00 | 624 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 058 257.00 | 520 000.00 | 538 257.00 | 1 058 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 951.00 | 520 000.00 | 624 951.00 | 1 144 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 225.00 | 520 547.00 | 1 248 678.00 | 1 769 225.00 |
CU Autres participations | 623 463.00 | | 623 463.00 | 623 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 168.00 | 221 168.00 | | 221 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 700 424.00 | 792 744.00 | | 700 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 763.00 | -92 319.00 | | -235 763.00 |
DK Provisions réglementées | 35 486.00 | 5 847.00 | | 35 486.00 |
DL TOTAL (I) | 743 432.00 | 949 556.00 | | 743 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 701.00 | 493 578.00 | | 466 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 276.00 | 160.00 | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 9 650.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 18 547.00 | | 9 088.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 43 973.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 246.00 | 565 908.00 | | 505 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 678.00 | 1 515 463.00 | | 1 248 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 991.00 | 142 954.00 | | 81 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 640.00 | 5 847.00 | | 29 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 640.00 | 356 055.00 | | 29 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 640.00 | -5 847.00 | | -29 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 366.00 | 415 177.00 | | 74 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 130.00 | 507 497.00 | | 310 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 763.00 | -92 319.00 | | -235 763.00 |