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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 282.00 | 530.00 | 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 318.00 | 282.00 | 622 037.00 | 622 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 999 598.00 | 450 000.00 | 549 598.00 | 999 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
CF Disponibilités | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 427.00 | 450 000.00 | 893 427.00 | 1 343 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 745.00 | 450 282.00 | 1 515 463.00 | 1 965 745.00 |
CU Autres participations | 621 507.00 | | 621 507.00 | 621 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 168.00 | 221 168.00 | | 221 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 792 744.00 | 897 899.00 | | 792 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 319.00 | -105 155.00 | | -92 319.00 |
DK Provisions réglementées | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 949 556.00 | 1 036 029.00 | | 949 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 578.00 | | | 493 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 5 992.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 10 300.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | 34 634.00 | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 43 973.00 | 29.00 | | 43 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 908.00 | 50 955.00 | | 565 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 463.00 | 1 086 984.00 | | 1 515 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 954.00 | 50 955.00 | | 142 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 208.00 | 2 760.00 | | 350 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 055.00 | 9.00 | | 356 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 2 751.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 177.00 | 62 952.00 | | 415 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 497.00 | 168 107.00 | | 507 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 319.00 | -105 155.00 | | -92 319.00 |