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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 644 155.00 | 450 000.00 | 194 155.00 | 644 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
084 Disponibilités | 363 676.00 | | 363 676.00 | 363 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 176 876.00 | 450 000.00 | 726 876.00 | 1 176 876.00 |
110 Total général Actif | 1 536 984.00 | 450 000.00 | 1 086 984.00 | 1 536 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 221 168.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 435.00 | 13 738.00 | | 14 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 376.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 921.00 | 100 437.00 | | 104 921.00 |
252 Charges sociales | 47 355.00 | 47 304.00 | | 47 355.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 098.00 | 312 854.00 | | 168 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 098.00 | -300 854.00 | | -156 098.00 |
280 Produits financiers | 48 192.00 | 36 810.00 | | 48 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 155.00 | -264 046.00 | | -105 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 108.00 | | | 360 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |