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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 471 895.00 | 450 000.00 | 21 895.00 | 471 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 283 053.00 | | 283 053.00 | 283 053.00 |
084 Disponibilités | 515 190.00 | | 515 190.00 | 515 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 284 538.00 | 450 000.00 | 834 538.00 | 1 284 538.00 |
110 Total général Actif | 1 644 646.00 | 450 000.00 | 1 194 646.00 | 1 644 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 221 168.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 161 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -264 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 141 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 738.00 | 49 594.00 | | 13 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 926.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 437.00 | 71 282.00 | | 100 437.00 |
252 Charges sociales | 47 304.00 | 40 140.00 | | 47 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 854.00 | 461 942.00 | | 312 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300 854.00 | -449 942.00 | | -300 854.00 |
280 Produits financiers | 36 810.00 | 38 187.00 | | 36 810.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | | 4 514.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 15 175.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -264 046.00 | -431 441.00 | | -264 046.00 |