| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 898 791.00 | 385 434.00 | 513 357.00 | 898 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 303.00 | 140 678.00 | 4 624.00 | 145 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 852.00 | 66 442.00 | 2 410.00 | 68 852.00 |
AX Avances et acomptes | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 206.00 | 598 079.00 | 1 611 126.00 | 2 209 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 177.00 | | 338 177.00 | 338 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 838 633.00 | 5 530.00 | 833 103.00 | 838 633.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 381.00 | 5 530.00 | 1 249 851.00 | 1 255 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 587.00 | 603 610.00 | 2 860 977.00 | 3 464 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
DH Report à nouveau | -376 915.00 | -462 585.00 | | -376 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 075.00 | 85 670.00 | | 97 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 809.00 | 1 493 733.00 | | 1 590 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 166.00 | 501 166.00 | | 439 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 709.00 | 758 047.00 | | 720 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 787.00 | 94 324.00 | | 92 787.00 |
EA Autres dettes | 17 504.00 | 13 862.00 | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 168.00 | 1 367 401.00 | | 1 270 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 977.00 | 2 887 078.00 | | 2 860 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 001.00 | 928 234.00 | | 893 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 373.00 | 1 002 628.00 | 2 962 001.00 | 1 959 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 269.00 | 1 000.00 | | 12 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 269.00 | 1 000.00 | | 12 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 460.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 460.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | 540.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 731.00 | 3 066 476.00 | | 3 013 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 655.00 | 2 980 806.00 | | 2 916 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 076.00 | 85 670.00 | | 97 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 831.00 | | 85 376.00 | 2 123 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 219.00 | | | 920 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 612.00 | | 85 376.00 | 1 203 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 736.00 | 55 344.00 | | 542 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 211.00 | 55 344.00 | | 537 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 26 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 710.00 | 720 710.00 | | 720 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
UX Autres créances clients | 691 634.00 | | | 691 634.00 |
VB T. V. A. | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 166.00 | 62 000.00 | 248 000.00 | 439 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VP Divers | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 465.00 | 840 465.00 | | 840 465.00 |
VW T.V.A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 168.00 | 893 002.00 | 248 000.00 | 1 270 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |