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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 898 791.00 | 481 337.00 | 417 453.00 | 898 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 782.00 | 183 293.00 | 272 489.00 | 455 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 926.00 | 70 587.00 | 12 339.00 | 82 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 699.00 | 740 744.00 | 1 715 955.00 | 2 456 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 235.00 | | 652 235.00 | 652 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 326.00 | 4 246.00 | 1 139 080.00 | 1 143 326.00 |
BZ Autres créances | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CF Disponibilités | 286 398.00 | | 286 398.00 | 286 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 475.00 | 4 246.00 | 2 147 229.00 | 2 151 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 175.00 | 744 990.00 | 3 863 184.00 | 4 608 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
DH Report à nouveau | -216 298.00 | -279 839.00 | | -216 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | 63 541.00 | | 5 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 468.00 | 55 392.00 | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 040.00 | 1 611 342.00 | | 1 610 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 166.00 | 377 166.00 | | 315 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 627.00 | 1 603 038.00 | | 1 801 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 714.00 | 125 891.00 | | 91 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
EA Autres dettes | 37 460.00 | 13 489.00 | | 37 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 143.00 | 2 126 760.00 | | 2 253 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 184.00 | 3 746 437.00 | | 3 863 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 166.00 | 1 811 594.00 | | 253 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 070 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 070 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 56.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | 56.00 | | 7 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 834.00 | 577.00 | | 9 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | 577.00 | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -521.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 708.00 | 3 557 524.00 | | 4 110 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 086.00 | 3 493 983.00 | | 4 105 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 622.00 | 63 541.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 774.00 | | 12 926.00 | 2 443 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 219.00 | | | 920 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 555.00 | | 12 926.00 | 1 523 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 265.00 | 89 479.00 | | 651 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 740.00 | 89 479.00 | | 645 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | 1 477.00 | 4 502.00 | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 271.00 | 1 477.00 | 4 502.00 | 7 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | 1 477.00 | 4 502.00 | 7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 627.00 | 1 801 627.00 | | 1 801 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 327.00 | 1 143 327.00 | | 1 143 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 166.00 | 62 000.00 | 248 000.00 | 315 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 843.00 | 1 212 843.00 | | 1 212 843.00 |
VW T.V.A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 144.00 | 1 999 977.00 | 248 000.00 | 2 253 144.00 |