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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 898 791.00 | 565 037.00 | 333 753.00 | 898 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 603.00 | 268 917.00 | 208 685.00 | 477 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 926.00 | 76 931.00 | 5 994.00 | 82 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 540.00 | 916 412.00 | 1 556 128.00 | 2 472 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 483.00 | | 270 483.00 | 270 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 476.00 | | 994 476.00 | 994 476.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | 16 602.00 | 1 705.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 289 178.00 | | 289 178.00 | 289 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 280.00 | | -6 280.00 | -6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 165.00 | 16 602.00 | 1 549 563.00 | 1 566 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 706.00 | 933 014.00 | 3 105 691.00 | 4 038 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
DH Report à nouveau | -133 634.00 | -210 675.00 | | -133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 698.00 | 77 041.00 | | 110 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 975.00 | 44 564.00 | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 289.00 | 1 683 179.00 | | 1 786 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 166.00 | 253 166.00 | | 222 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 392 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 740.00 | 39 271.00 | | 1 027 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 277.00 | 100 138.00 | | 71 277.00 |
EA Autres dettes | -1 781.00 | 12 884.00 | | -1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 402.00 | 1 798 030.00 | | 1 319 402.00 |
ED (V) | | 2 258.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 691.00 | 3 483 468.00 | | 3 105 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 236.00 | 1 798 030.00 | | 1 190 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 395 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 395 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 312.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589.00 | 7 228.00 | | 7 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | 7 540.00 | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 566.00 | 7 540.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 497.00 | 4 612 440.00 | | 3 425 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 798.00 | 4 535 398.00 | | 3 314 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 699.00 | 77 042.00 | | 110 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 041.00 | | 500.00 | 2 472 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 219.00 | | | 920 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 822.00 | | 500.00 | 1 551 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 541.00 | 88 872.00 | | 827 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 016.00 | 88 872.00 | | 822 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 741.00 | 1 027 741.00 | | 1 027 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 782.00 | -1 782.00 | | -1 782.00 |
UX Autres créances clients | 994 476.00 | 994 476.00 | | 994 476.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 166.00 | 62 000.00 | 129 167.00 | 191 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 281.00 | -6 281.00 | | -6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 503.00 | 1 006 503.00 | | 1 006 503.00 |
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 403.00 | 1 190 236.00 | 129 167.00 | 1 319 403.00 |