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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 898 791.00 | 433 463.00 | 465 328.00 | 898 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 052.00 | 144 728.00 | 305 324.00 | 450 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 731.00 | 67 548.00 | 8 182.00 | 75 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 443 773.00 | 651 265.00 | 1 792 508.00 | 2 443 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 710.00 | | 458 710.00 | 458 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 680.00 | 7 271.00 | 1 028 409.00 | 1 035 680.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CF Disponibilités | 451 768.00 | | 451 768.00 | 451 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 200.00 | 7 271.00 | 1 953 929.00 | 1 961 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 974.00 | 658 536.00 | 3 746 437.00 | 4 404 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
DH Report à nouveau | -279 839.00 | -376 915.00 | | -279 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | 97 075.00 | | 63 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 392.00 | 98 400.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 342.00 | 1 590 809.00 | | 1 611 342.00 |
DP Provisions pour risques | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 166.00 | 439 166.00 | | 377 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 038.00 | 720 709.00 | | 1 603 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 891.00 | 92 787.00 | | 125 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | 17 504.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 760.00 | 1 270 168.00 | | 2 126 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 437.00 | 2 860 977.00 | | 3 746 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 594.00 | 893 002.00 | | 1 811 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 045.00 | | 3 548 045.00 | 3 548 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 045.00 | | 3 548 045.00 | 3 548 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 12 269.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 12 269.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 6 390.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 6 390.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 5 879.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 524.00 | 3 013 731.00 | | 3 557 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 983.00 | 2 916 655.00 | | 3 493 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 541.00 | 97 076.00 | | 63 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 206.00 | | 317 608.00 | 2 209 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 040.00 | | 2 443 774.00 | 83 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 040.00 | | 1 523 555.00 | 83 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 219.00 | | | 920 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 987.00 | | 317 608.00 | 1 288 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 080.00 | 53 185.00 | | 598 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 555.00 | 53 185.00 | | 592 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 038.00 | 1 603 038.00 | | 1 603 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UX Autres créances clients | 972 100.00 | | | 972 100.00 |
VB T. V. A. | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 166.00 | 62 000.00 | 248 000.00 | 377 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 722.00 | 1 050 722.00 | | 1 050 722.00 |
VW T.V.A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 761.00 | 1 811 594.00 | 248 000.00 | 2 126 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |