| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 898 791.00 | 606 887.00 | 291 903.00 | 898 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 552.00 | 312 816.00 | 168 736.00 | 481 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 926.00 | 79 287.00 | 3 639.00 | 82 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 489.00 | 1 004 516.00 | 1 471 973.00 | 2 476 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 526.00 | 6 296.00 | 1 207 229.00 | 1 213 526.00 |
BZ Autres créances | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CF Disponibilités | 391 503.00 | | 391 503.00 | 391 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 853.00 | 6 296.00 | 1 853 557.00 | 1 859 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 343.00 | 1 010 813.00 | 3 325 530.00 | 4 336 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
DH Report à nouveau | -22 935.00 | -133 634.00 | | -22 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 142.00 | 110 698.00 | | 275 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 386.00 | 36 975.00 | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 842.00 | 1 786 289.00 | | 2 053 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 166.00 | 222 166.00 | | 160 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 311.00 | 1 027 740.00 | | 916 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 658.00 | 71 277.00 | | 176 658.00 |
EA Autres dettes | 18 552.00 | -1 781.00 | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 688.00 | 1 319 402.00 | | 1 271 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 530.00 | 3 105 691.00 | | 3 325 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 688.00 | 1 190 236.00 | | 1 271 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 475 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 475 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 377.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 7 966.00 | | 8 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 400.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 400.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | 7 566.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 622.00 | 3 425 497.00 | | 4 510 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 480.00 | 3 314 798.00 | | 4 235 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 142.00 | 110 699.00 | | 275 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 541.00 | | 3 949.00 | 2 472 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 219.00 | | | 920 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 322.00 | 1.00 | 3 949.00 | 1 552 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 413.00 | 88 104.00 | | 916 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 888.00 | 88 104.00 | | 910 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 311.00 | 916 311.00 | | 916 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 526.00 | 1 213 526.00 | | 1 213 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 458.00 | 1 276 458.00 | | 1 276 458.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 688.00 | 1 271 688.00 | | 1 271 688.00 |