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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 898 791.00 | 523 187.00 | 375 603.00 | 898 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 103.00 | 225 067.00 | 252 036.00 | 477 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 926.00 | 73 760.00 | 9 166.00 | 82 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 472 040.00 | 827 540.00 | 1 644 500.00 | 2 472 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 142.00 | | 300 142.00 | 300 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 658.00 | 5 896.00 | 1 199 761.00 | 1 205 658.00 |
BZ Autres créances | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 864.00 | 5 896.00 | 1 838 967.00 | 1 844 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 905.00 | 833 437.00 | 3 483 468.00 | 4 316 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
DH Report à nouveau | -210 675.00 | -216 298.00 | | -210 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | 5 622.00 | | 77 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 564.00 | 48 468.00 | | 44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 179.00 | 1 610 040.00 | | 1 683 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 166.00 | 315 166.00 | | 253 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 569.00 | 1 774 664.00 | | 1 392 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 26 962.00 | | 39 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 138.00 | 98 889.00 | | 100 138.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 37 460.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 030.00 | 2 253 143.00 | | 1 798 030.00 |
ED (V) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 468.00 | 3 863 184.00 | | 3 483 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 030.00 | 1 999 977.00 | | 1 798 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 590 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 590 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 512.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 228.00 | 6 924.00 | | 7 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540.00 | 7 436.00 | | 7 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | -2 398.00 | | 7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 440.00 | 4 110 708.00 | | 4 612 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 398.00 | 4 105 086.00 | | 4 535 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 042.00 | 5 622.00 | | 77 042.00 |