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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 290.00 | 49 804.00 | 10 485.00 | 60 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 32 567.00 | 11 963.00 | 20 603.00 | 32 567.00 |
AP Constructions | 154 403.00 | 143 287.00 | 11 116.00 | 154 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 535.00 | 664 556.00 | 74 979.00 | 739 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 705.00 | 342 972.00 | 63 733.00 | 406 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 714.00 | 1 212 584.00 | 238 130.00 | 1 450 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 484.00 | | 389 484.00 | 389 484.00 |
BN En cours de production de biens | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
BP En cours de production de services | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 435.00 | 14 672.00 | 643 762.00 | 658 435.00 |
BZ Autres créances | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 524.00 | 14 672.00 | 1 339 852.00 | 1 354 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 239.00 | 1 227 257.00 | 1 577 982.00 | 2 805 239.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DG Autres réserves | 1 088 886.00 | | | 1 088 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 779.00 | | | -64 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 559.00 | | | 1 109 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 765.00 | | | 245 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 422.00 | | | 468 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 982.00 | | | 1 577 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 903.00 | | | 457 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 959.00 | | | 1 452 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 540.00 | | | 1 328 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 671.00 | 67 902.00 | 12 989.00 | 1 157 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 700.00 | 1 045.00 | 5 940.00 | 54 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 971.00 | 66 858.00 | 7 049.00 | 1 102 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 765.00 | 245 765.00 | | 245 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UP Prêts | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 301.00 | 9 250.00 | 7 051.00 | 16 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 110.00 | 757 234.00 | 16 876.00 | 774 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 954.00 | 457 903.00 | 7 051.00 | 464 954.00 |