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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 723.00 | 69 737.00 | 10 986.00 | 80 723.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 85 202.00 | 29 882.00 | 55 320.00 | 85 202.00 |
AP Constructions | 214 296.00 | 168 716.00 | 45 580.00 | 214 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 576.00 | 718 530.00 | 205 046.00 | 923 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 594.00 | 336 715.00 | 123 879.00 | 460 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 756.00 | 1 323 579.00 | 522 177.00 | 1 845 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 366.00 | | 327 366.00 | 327 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 479.00 | 195 516.00 | 1 392 963.00 | 1 588 479.00 |
BZ Autres créances | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | 425 885.00 | | 425 885.00 | 425 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 112.00 | 195 516.00 | 2 252 597.00 | 2 448 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 869.00 | 1 519 095.00 | 2 774 774.00 | 4 293 869.00 |
CU Autres participations | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DG Autres réserves | 1 328 192.00 | | | 1 328 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 034.00 | | | 238 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 678.00 | | | 1 670 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 420.00 | | | 467 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 315.00 | | | 521 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 096.00 | | | 1 104 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 774.00 | | | 2 774 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 371.00 | | | 1 099 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
FG Production vendue services | 5 210 703.00 | | 5 210 703.00 | 5 210 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 779.00 | | 5 253 779.00 | 5 253 779.00 |
FM Production stockée | | | -277 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 051.00 | | | 5 207 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 017.00 | | | 4 969 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 034.00 | | | 238 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 225.00 | | 133 531.00 | 1 712 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 696.00 | | 15 363.00 | 70 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 399.00 | | 110 269.00 | 1 573 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 130.00 | | 7 900.00 | 68 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 093.00 | -11 514.00 | | 1 335 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 295.00 | 5 441.00 | | 64 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 798.00 | -16 955.00 | | 1 270 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 420.00 | 467 420.00 | | 467 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 736.00 | 551 736.00 | | 551 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 429.00 | 1 660 429.00 | | 1 660 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 631.00 | 1 680 931.00 | 22 700.00 | 1 703 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 371.00 | 1 099 371.00 | | 1 099 371.00 |