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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 610.00 | 56 267.00 | 8 342.00 | 64 610.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 32 567.00 | 15 077.00 | 17 489.00 | 32 567.00 |
AP Constructions | 162 575.00 | 148 676.00 | 13 898.00 | 162 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 522.00 | 668 943.00 | 78 579.00 | 747 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 396.00 | 346 886.00 | 72 509.00 | 419 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 013.00 | 1 235 851.00 | 284 161.00 | 1 520 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 070.00 | | 361 070.00 | 361 070.00 |
BN En cours de production de biens | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 839.00 | 78 657.00 | 886 182.00 | 964 839.00 |
BZ Autres créances | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 137 735.00 | | 137 735.00 | 137 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 108.00 | 78 657.00 | 1 571 451.00 | 1 650 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 122.00 | 1 314 509.00 | 1 855 613.00 | 3 170 122.00 |
CU Autres participations | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DG Autres réserves | 1 024 107.00 | | | 1 024 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 140.00 | | | 1 185 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 850.00 | | | 363 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 244.00 | | | 249 244.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 472.00 | | | 670 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 613.00 | | | 1 855 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 098.00 | | | 653 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
FG Production vendue services | 3 985 807.00 | | 3 985 807.00 | 3 985 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 724.00 | | 4 027 724.00 | 4 027 724.00 |
FM Production stockée | | | -35 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 299.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 924.00 | | | 4 096 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 343.00 | | | 4 021 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 715.00 | | | 1 450 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 213.00 | | | 1 333 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 761.00 | | | 518 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 584.00 | 72 156.00 | 48 889.00 | 1 212 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 805.00 | 6 463.00 | | 49 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 780.00 | 65 693.00 | 48 889.00 | 1 162 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 850.00 | 363 850.00 | | 363 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UP Prêts | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 964 840.00 | | | 964 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 062.00 | 7 061.00 | | 7 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VP Divers | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 244.00 | 249 244.00 | | 249 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 701.00 | 1 055 894.00 | 15 806.00 | 1 071 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 100.00 | 653 099.00 | | 653 100.00 |