| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 360.00 | 62 605.00 | 2 755.00 | 65 360.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 32 567.00 | 18 191.00 | 14 375.00 | 32 567.00 |
AP Constructions | 184 968.00 | 153 952.00 | 31 016.00 | 184 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 310.00 | 687 179.00 | 106 131.00 | 793 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 611.00 | 371 024.00 | 123 587.00 | 494 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 354.00 | 1 292 953.00 | 372 401.00 | 1 665 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 734.00 | | 351 734.00 | 351 734.00 |
BN En cours de production de biens | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
BP En cours de production de services | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 854.00 | 114 165.00 | 857 688.00 | 971 854.00 |
BZ Autres créances | 272 016.00 | | 272 016.00 | 272 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 656.00 | 114 165.00 | 1 881 490.00 | 1 995 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 010.00 | 1 407 119.00 | 2 253 891.00 | 3 661 010.00 |
CU Autres participations | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DG Autres réserves | 1 099 688.00 | | | 1 099 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 157.00 | | | 1 322 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 302.00 | | | 398 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 734.00 | | | 931 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 891.00 | | | 2 253 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 734.00 | | | 849 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
FG Production vendue services | 3 752 218.00 | | 3 752 218.00 | 3 752 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 345.00 | | 3 798 345.00 | 3 798 345.00 |
FM Production stockée | | | 151 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 392.00 | |
GE Autres charges | | | 21 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 669.00 | | | -58 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 512.00 | | | 4 189 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 495.00 | | | 4 052 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 014.00 | | 298 876.00 | 1 520 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 89 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 534.00 | 1 665 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 528.00 | 1 505 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 946.00 | | 750.00 | 69 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 061.00 | | 295 926.00 | 1 362 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 006.00 | | 2 200.00 | 88 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 852.00 | 66 425.00 | 9 323.00 | 1 235 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 268.00 | 6 338.00 | | 56 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 584.00 | 60 087.00 | 9 323.00 | 1 179 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 303.00 | 398 303.00 | | 398 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 971 855.00 | 971 855.00 | | 971 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 172.00 | 172.00 | | 70 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 949.00 | | | -62 949.00 |
VP Divers | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 800.00 | 418 800.00 | | 418 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 350.00 | 1 254 350.00 | 17 000.00 | 1 271 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 734.00 | 849 734.00 | | 919 734.00 |