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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 360.00 | 64 295.00 | 1 065.00 | 65 360.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 68 221.00 | 21 879.00 | 46 341.00 | 68 221.00 |
AP Constructions | 190 358.00 | 160 722.00 | 29 636.00 | 190 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 931.00 | 687 106.00 | 109 825.00 | 796 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 177.00 | 401 091.00 | 111 086.00 | 512 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 225.00 | 1 335 093.00 | 377 132.00 | 1 712 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 905.00 | | 315 905.00 | 315 905.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BP En cours de production de services | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 419.00 | 162 421.00 | 794 998.00 | 957 419.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 297 490.00 | | 297 490.00 | 297 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 512.00 | 162 421.00 | 1 715 091.00 | 1 877 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 738.00 | 1 497 514.00 | 2 092 223.00 | 3 589 738.00 |
CU Autres participations | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DG Autres réserves | 1 236 705.00 | | | 1 236 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 644.00 | | | 1 413 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 298.00 | | | 362 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 882.00 | | | 296 882.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 579.00 | | | 678 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 223.00 | | | 2 092 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 394.00 | | | 672 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
FG Production vendue services | 5 461 117.00 | | 5 461 117.00 | 5 461 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 739.00 | | 5 538 739.00 | 5 538 739.00 |
FM Production stockée | | | 36 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 495.00 | | | 5 710 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 008.00 | | | 5 619 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 906.00 | | 150 566.00 | 1 589 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 826.00 | 1 660 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 826.00 | 1 571 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 890.00 | | 147 766.00 | 1 503 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | 2 800.00 | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 953.00 | 74 466.00 | 32 326.00 | 1 292 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 605.00 | 1 690.00 | | 62 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 348.00 | 72 776.00 | 32 326.00 | 1 230 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 298.00 | 362 298.00 | | 362 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 768 476.00 | 768 476.00 | | 768 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 943.00 | 188 943.00 | | 188 943.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 070.00 | 983 270.00 | 19 800.00 | 1 003 070.00 |
VW T.V.A. | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 394.00 | 672 394.00 | | 672 394.00 |