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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 723.00 | 74 930.00 | 5 793.00 | 80 723.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 85 202.00 | 38 597.00 | 46 605.00 | 85 202.00 |
AP Constructions | 214 296.00 | 178 290.00 | 36 006.00 | 214 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 117.00 | 779 049.00 | 154 067.00 | 933 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 481.00 | 382 265.00 | 182 216.00 | 564 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 855.00 | 1 453 132.00 | 480 722.00 | 1 933 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
BN En cours de production de biens | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 143.00 | 21 904.00 | 1 032 239.00 | 1 054 143.00 |
BZ Autres créances | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 618 258.00 | | 618 258.00 | 618 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 465.00 | 21 904.00 | 2 500 561.00 | 2 522 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 320.00 | 1 475 037.00 | 2 981 284.00 | 4 456 320.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DG Autres réserves | 1 566 226.00 | | | 1 566 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 382.00 | | | 1 825 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 977.00 | | | 481 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 768.00 | | | 342 768.00 |
EA Autres dettes | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 902.00 | | | 1 155 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 284.00 | | | 2 981 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 730.00 | | | 1 037 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
FG Production vendue services | 4 266 568.00 | | 4 266 568.00 | 4 266 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 476.00 | | 4 321 476.00 | 4 321 476.00 |
FM Production stockée | | | 219 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 103.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 872.00 | | | 4 892 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 168.00 | | | 4 734 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 421.00 | | | 192 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 756.00 | | 88 098.00 | 1 845 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 668.00 | | 113 428.00 | 1 683 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 030.00 | | -25 330.00 | 76 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 579.00 | 132 103.00 | 2 550.00 | 1 323 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 737.00 | 5 194.00 | | 69 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 842.00 | 126 910.00 | 2 550.00 | 1 253 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 977.00 | 481 977.00 | | 481 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 143.00 | 1 160 143.00 | | 1 160 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 057.00 | 1 192 357.00 | 22 700.00 | 1 215 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 730.00 | 1 037 730.00 | | 1 037 730.00 |