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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 1 717.00 | 2 249.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 75 003.00 | 25 513.00 | 49 490.00 | 75 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 732.00 | 78 655.00 | 26 077.00 | 104 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 506.00 | 42 999.00 | 10 507.00 | 53 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 576.00 | 148 885.00 | 235 692.00 | 384 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
BN En cours de production de biens | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 447.00 | | 324 447.00 | 324 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 534.00 | | 306 534.00 | 306 534.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 049.00 | | 822 049.00 | 822 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 626.00 | 148 885.00 | 1 057 741.00 | 1 206 626.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 749.00 | 183 569.00 | | 357 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 725.00 | 174 180.00 | | 250 725.00 |
DL TOTAL (I) | 617 275.00 | 366 549.00 | | 617 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 983.00 | 513 666.00 | | 247 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 818.00 | 244 101.00 | | 113 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 665.00 | 55 343.00 | | 78 665.00 |
EA Autres dettes | | 3 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 466.00 | 817 078.00 | | 440 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 741.00 | 1 183 627.00 | | 1 057 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 499.00 | | | 382 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 164.00 | | | 231 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 299.00 | 12 086.00 | 4 500.00 | 141 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 168.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 750.00 | 11 918.00 | 4 500.00 | 139 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 983.00 | 247 983.00 | | 247 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 885.00 | 333 616.00 | 18 269.00 | 351 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 466.00 | 440 466.00 | | 440 466.00 |