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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 2 054.00 | 1 912.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 75 003.00 | 33 515.00 | 41 488.00 | 75 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 300.00 | 86 371.00 | 27 929.00 | 114 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 778.00 | 46 284.00 | 9 494.00 | 55 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 226.00 | 168 225.00 | 229 002.00 | 397 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
BN En cours de production de biens | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 327.00 | | 533 327.00 | 533 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 887.00 | | 233 887.00 | 233 887.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 539.00 | | 1 061 539.00 | 1 061 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 766.00 | 168 225.00 | 1 290 541.00 | 1 458 766.00 |
CU Autres participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 556.00 | 608 475.00 | | 788 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 976.00 | 180 081.00 | | 188 976.00 |
DL TOTAL (I) | 986 332.00 | 797 356.00 | | 986 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 197.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 102 938.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 343.00 | 555 479.00 | | 269 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 526.00 | 34 646.00 | | 33 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 209.00 | 695 111.00 | | 304 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 541.00 | 1 492 467.00 | | 1 290 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 209.00 | 695 111.00 | | 304 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 197.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 037.00 | | 4 389.00 | 401 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 397 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 245 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 554.00 | | 3 727.00 | 249 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 417.00 | | 662.00 | 28 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 641.00 | 14 783.00 | 8 200.00 | 161 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 168.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 756.00 | 14 615.00 | 8 200.00 | 159 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 343.00 | 269 343.00 | | 269 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 233 887.00 | 233 887.00 | | 233 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 107.00 | 290 357.00 | 18 750.00 | 309 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |