| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 2 391.00 | 1 575.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 75 003.00 | 41 517.00 | 33 486.00 | 75 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 795.00 | 97 583.00 | 16 212.00 | 113 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 009.00 | 44 977.00 | 18 032.00 | 63 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 291.00 | 186 467.00 | 217 824.00 | 404 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 758.00 | | 293 758.00 | 293 758.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 997.00 | | 461 997.00 | 461 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 467.00 | | 271 467.00 | 271 467.00 |
BZ Autres créances | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
CF Disponibilités | 126 607.00 | | 126 607.00 | 126 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 500.00 | | 1 261 500.00 | 1 261 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 791.00 | 186 467.00 | 1 479 324.00 | 1 665 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 366.00 | 977 532.00 | | 1 198 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 988.00 | 220 834.00 | | 76 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 154.00 | 1 207 166.00 | | 1 284 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 005.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 703.00 | 107 829.00 | | 169 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 140.00 | 48 752.00 | | 24 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 170.00 | 157 586.00 | | 195 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 324.00 | 1 364 752.00 | | 1 479 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 170.00 | 157 586.00 | | 195 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 645.00 | | 156.00 | 409 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 404 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 251 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 263.00 | | 156.00 | 29 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 471.00 | 13 506.00 | 5 510.00 | 178 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 168.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 249.00 | 13 338.00 | 5 510.00 | 176 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 467.00 | 271 467.00 | | 271 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 687.00 | 376 937.00 | 18 750.00 | 395 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |