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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 2 222.00 | 1 744.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 75 003.00 | 37 516.00 | 37 487.00 | 75 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 795.00 | 90 290.00 | 23 505.00 | 113 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 519.00 | 48 443.00 | 20 076.00 | 68 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 645.00 | 178 471.00 | 231 174.00 | 409 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
BN En cours de production de biens | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 887.00 | | 625 887.00 | 625 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CF Disponibilités | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 577.00 | | 1 133 577.00 | 1 133 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 223.00 | 178 471.00 | 1 364 752.00 | 1 543 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 532.00 | 788 556.00 | | 977 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 834.00 | 188 976.00 | | 220 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 166.00 | 986 332.00 | | 1 207 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 829.00 | 269 343.00 | | 107 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 752.00 | 33 526.00 | | 48 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 586.00 | 304 209.00 | | 157 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 752.00 | 1 290 541.00 | | 1 364 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 586.00 | 304 209.00 | | 157 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 226.00 | | 26 248.00 | 397 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 329.00 | 29 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 829.00 | 409 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 257 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 081.00 | | 15 735.00 | 245 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | 10 513.00 | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 225.00 | 13 747.00 | 3 500.00 | 168 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 168.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 171.00 | 13 578.00 | 3 500.00 | 166 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 827.00 | 199 077.00 | 18 750.00 | 217 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |