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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 1 886.00 | 2 080.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 75 003.00 | 29 514.00 | 45 489.00 | 75 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 503.00 | 85 692.00 | 33 811.00 | 119 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 44 550.00 | 10 498.00 | 55 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 037.00 | 161 641.00 | 239 396.00 | 401 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
BN En cours de production de biens | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 039.00 | | 478 039.00 | 478 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
BZ Autres créances | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
CF Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 070.00 | | 1 253 070.00 | 1 253 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 108.00 | 161 641.00 | 1 492 467.00 | 1 654 108.00 |
CU Autres participations | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 475.00 | 357 749.00 | | 608 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 081.00 | 250 725.00 | | 180 081.00 |
DL TOTAL (I) | 797 356.00 | 617 275.00 | | 797 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 938.00 | 247 983.00 | | 102 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 479.00 | 113 818.00 | | 555 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 646.00 | 78 665.00 | | 34 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 111.00 | 440 466.00 | | 695 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 467.00 | 1 057 741.00 | | 1 492 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 111.00 | 440 466.00 | | 695 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 576.00 | | | 384 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 241.00 | | | 233 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 885.00 | 12 757.00 | | 148 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 168.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 167.00 | 12 588.00 | | 147 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 479.00 | 555 479.00 | | 555 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 475 203.00 | | | 475 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 120 986.00 | | | 120 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 505.00 | 599 236.00 | 18 269.00 | 617 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 111.00 | 695 111.00 | | 695 111.00 |