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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 2 559.00 | 1 407.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 75 003.00 | 45 518.00 | 29 485.00 | 75 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 795.00 | 104 681.00 | 9 113.00 | 113 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 279.00 | 46 209.00 | 16 070.00 | 62 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 719.00 | 198 968.00 | 204 752.00 | 403 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
BN En cours de production de biens | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 370.00 | | 323 370.00 | 323 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 397.00 | | 368 397.00 | 368 397.00 |
BZ Autres créances | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CF Disponibilités | 541 729.00 | | 541 729.00 | 541 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 184.00 | | 1 418 184.00 | 1 418 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 903.00 | 198 968.00 | 1 622 935.00 | 1 821 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 366.00 | 1 198 366.00 | | 1 198 366.00 |
DG Autres réserves | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 971.00 | 76 988.00 | | 89 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 125.00 | 1 284 154.00 | | 1 374 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 296.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 586.00 | 169 703.00 | | 144 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 24 140.00 | | 25 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 810.00 | 195 170.00 | | 248 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 935.00 | 1 479 324.00 | | 1 622 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 728.00 | 195 170.00 | | 171 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 296.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 291.00 | | 158.00 | 404 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 403 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 251 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 419.00 | | 158.00 | 29 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 467.00 | 13 230.00 | 730.00 | 186 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 168.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 077.00 | 13 062.00 | 730.00 | 184 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 368 397.00 | 368 397.00 | | 368 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 378.00 | 407 628.00 | 18 750.00 | 426 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 728.00 | 171 728.00 | | 171 728.00 |