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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 182 182.00 | 25 974.00 | 156 208.00 | 182 182.00 |
AP Constructions | 312 853.00 | 40 965.00 | 271 887.00 | 312 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 768.00 | 30 928.00 | 5 841.00 | 36 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 512.00 | 28 974.00 | 213 538.00 | 242 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
AX Avances et acomptes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 263.00 | 130 209.00 | 667 054.00 | 797 263.00 |
BT Marchandises | 1 157 673.00 | 15 282.00 | 1 142 391.00 | 1 157 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 150.00 | 47 383.00 | 265 767.00 | 313 150.00 |
BZ Autres créances | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 275.00 | 62 665.00 | 1 635 610.00 | 1 698 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 539.00 | 192 875.00 | 2 302 664.00 | 2 495 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 001 612.00 | 964 348.00 | | 1 001 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 170.00 | 37 265.00 | | -55 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 193.00 | 1 136 362.00 | | 1 081 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 156.00 | 60 000.00 | | 20 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 156.00 | 60 000.00 | | 20 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 669.00 | 509 192.00 | | 666 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 103 545.00 | | 6 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 050.00 | 109 550.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 082.00 | 332 084.00 | | 334 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 451.00 | 59 595.00 | | 94 451.00 |
EA Autres dettes | 92 749.00 | 17 450.00 | | 92 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 315.00 | 1 131 416.00 | | 1 201 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 664.00 | 2 327 779.00 | | 2 302 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 844.00 | 783 561.00 | | 968 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 150.00 | 170 953.00 | | 368 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 132.00 | | 242 221.00 | 709 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 328.00 | 52 762.00 | 797 263.00 | 101 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 328.00 | 37 762.00 | 792 894.00 | 101 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 763.00 | | 242 221.00 | 689 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 376.00 | 28 096.00 | 25 262.00 | 127 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 007.00 | 28 096.00 | 25 262.00 | 124 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 156.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 15 282.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 383.00 | 15 282.00 | 17 000.00 | 64 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 383.00 | 35 438.00 | 77 000.00 | 124 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 156.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 082.00 | 334 082.00 | | 334 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VB T. V. A. | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 150.00 | 368 150.00 | | 368 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 519.00 | 73 097.00 | 225 422.00 | 298 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VP Divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 265.00 | 968 844.00 | 225 422.00 | 1 194 265.00 |