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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 182 182.00 | 25 974.00 | 156 208.00 | 182 182.00 |
AP Constructions | 312 853.00 | 59 691.00 | 253 161.00 | 312 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 33 411.00 | 6 212.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 426.00 | 52 237.00 | 271 188.00 | 323 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 452.00 | 174 682.00 | 687 770.00 | 862 452.00 |
BT Marchandises | 922 710.00 | 4 376.00 | 918 335.00 | 922 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 232.00 | 47 383.00 | 129 849.00 | 177 232.00 |
BZ Autres créances | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 312.00 | 51 759.00 | 1 186 553.00 | 1 238 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 764.00 | 226 441.00 | 1 874 322.00 | 2 100 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 946 443.00 | 1 001 612.00 | | 946 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 778.00 | -55 170.00 | | -37 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 414.00 | 1 081 193.00 | | 1 043 414.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 624.00 | 666 669.00 | | 476 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 913.00 | 6 315.00 | | 17 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | 7 050.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 334 082.00 | | 211 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 579.00 | 94 451.00 | | 46 579.00 |
EA Autres dettes | 74 270.00 | 92 749.00 | | 74 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 908.00 | 1 201 315.00 | | 830 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 322.00 | 2 302 664.00 | | 1 874 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 411.00 | 968 844.00 | | 808 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 988.00 | 368 150.00 | | 216 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 263.00 | | 83 769.00 | 797 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 580.00 | 862 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 580.00 | 858 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 894.00 | | 83 769.00 | 792 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 209.00 | 44 473.00 | | 130 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 840.00 | 44 473.00 | | 126 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 282.00 | 4 376.00 | 15 282.00 | 15 282.00 |
6T Sur comptes clients | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 665.00 | 4 376.00 | 15 282.00 | 62 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 821.00 | -47 383.00 | 35 438.00 | 82 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 376.00 | 15 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VB T. V. A. | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 988.00 | 216 988.00 | | 216 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 637.00 | 240 690.00 | 18 947.00 | 259 637.00 |
VI Groupe et associés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 624.00 | 273 624.00 | | 273 624.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 358.00 | 808 411.00 | 18 947.00 | 827 358.00 |