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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AN Terrains | 193 607.00 | 25 974.00 | 167 633.00 | 193 607.00 |
AP Constructions | 415 680.00 | 133 608.00 | 282 072.00 | 415 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366.00 | 31 923.00 | 1 443.00 | 33 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 732.00 | 155 187.00 | 178 545.00 | 333 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 574.00 | 348 881.00 | 630 693.00 | 979 574.00 |
BT Marchandises | 875 196.00 | 3 140.00 | 872 056.00 | 875 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 623.00 | | 176 623.00 | 176 623.00 |
BZ Autres créances | 135 431.00 | | 135 431.00 | 135 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 066.00 | 3 140.00 | 1 278 926.00 | 1 282 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 641.00 | 352 021.00 | 1 909 620.00 | 2 261 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 049 213.00 | 816 406.00 | | 1 049 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 818.00 | 232 806.00 | | 43 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 780.00 | 1 183 963.00 | | 1 227 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 210.00 | 224 983.00 | | 326 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 45 642.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 732.00 | 191 619.00 | | 178 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 133.00 | 101 828.00 | | 60 133.00 |
EA Autres dettes | 115 710.00 | 76 620.00 | | 115 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 839.00 | 647 083.00 | | 681 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 620.00 | 1 831 046.00 | | 1 909 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 406.00 | | 125 728.00 | 854 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 979 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 976 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 216.00 | | 125 728.00 | 851 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 381.00 | 47 060.00 | 560.00 | 302 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 191.00 | 47 060.00 | 560.00 | 300 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 733.00 | 3 140.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
6T Sur comptes clients | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | 3 140.00 | 15 789.00 | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | 3 140.00 | 15 789.00 | 15 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 15 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
VB T. V. A. | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 155.00 | 206 806.00 | 118 348.00 | 325 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 136.00 | 319 136.00 | 1 000.00 | 320 136.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 839.00 | 563 491.00 | 118 348.00 | 681 839.00 |