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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 182 182.00 | 25 974.00 | 156 208.00 | 182 182.00 |
AP Constructions | 312 853.00 | 78 417.00 | 234 436.00 | 312 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 27 099.00 | 4 727.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 437.00 | 76 374.00 | 245 063.00 | 321 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 666.00 | 211 233.00 | 641 433.00 | 852 666.00 |
BT Marchandises | 806 572.00 | 5 467.00 | 801 105.00 | 806 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 675.00 | 13 055.00 | 337 619.00 | 350 675.00 |
BZ Autres créances | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 603.00 | 18 522.00 | 1 264 081.00 | 1 282 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 269.00 | 229 755.00 | 1 905 514.00 | 2 135 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 908 664.00 | 946 443.00 | | 908 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349.00 | -37 778.00 | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 763.00 | 1 043 414.00 | | 1 050 763.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 608.00 | 476 624.00 | | 310 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | 17 913.00 | | 9 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 391.00 | 3 550.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 547.00 | 211 972.00 | | 361 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 906.00 | 46 579.00 | | 39 906.00 |
EA Autres dettes | 126 933.00 | 74 270.00 | | 126 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 751.00 | 830 908.00 | | 854 751.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 514.00 | 1 874 322.00 | | 1 905 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 039.00 | 216 988.00 | | 133 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 452.00 | | 850.00 | 862 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 852 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 848 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 083.00 | | 850.00 | 858 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 682.00 | 47 187.00 | 10 636.00 | 174 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 313.00 | 47 187.00 | 10 636.00 | 171 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 376.00 | 5 467.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
6T Sur comptes clients | 47 383.00 | | 34 328.00 | 47 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 759.00 | 5 467.00 | 38 704.00 | 51 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 759.00 | -13 055.00 | 38 704.00 | 51 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467.00 | 38 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 547.00 | 361 547.00 | | 361 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 510.00 | 336 510.00 | | 336 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 569.00 | 58 003.00 | 119 566.00 | 177 569.00 |
VI Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 984.00 | 446 984.00 | 1 000.00 | 447 984.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 359.00 | 728 794.00 | 119 566.00 | 848 359.00 |