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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 182 182.00 | 25 974.00 | 156 208.00 | 182 182.00 |
AP Constructions | 312 853.00 | 97 143.00 | 215 710.00 | 312 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 29 073.00 | 2 752.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 727.00 | 102 307.00 | 221 420.00 | 323 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 956.00 | 257 866.00 | 597 090.00 | 854 956.00 |
BT Marchandises | 779 891.00 | | 779 891.00 | 779 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 387.00 | 13 055.00 | 129 331.00 | 142 387.00 |
BZ Autres créances | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 973.00 | 13 055.00 | 1 040 918.00 | 1 053 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 929.00 | 270 921.00 | 1 638 008.00 | 1 908 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 916 013.00 | 908 664.00 | | 916 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 607.00 | 7 349.00 | | -99 607.00 |
DL TOTAL (I) | 951 156.00 | 1 050 763.00 | | 951 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 818.00 | 310 608.00 | | 210 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 446.00 | 9 366.00 | | 39 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 391.00 | 6 391.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 606.00 | 361 547.00 | | 230 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 442.00 | 39 906.00 | | 61 442.00 |
EA Autres dettes | 132 149.00 | 126 933.00 | | 132 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 852.00 | 854 751.00 | | 686 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 008.00 | 1 905 514.00 | | 1 638 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 791.00 | 728 794.00 | | 601 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 904.00 | 133 039.00 | | 90 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 666.00 | | 2 290.00 | 852 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 297.00 | | 2 290.00 | 848 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 233.00 | 46 633.00 | | 211 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 864.00 | 46 633.00 | | 207 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
6T Sur comptes clients | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 522.00 | | 5 467.00 | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 522.00 | -13 055.00 | 5 467.00 | 18 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 914.00 | 47 245.00 | 72 669.00 | 119 914.00 |
VI Groupe et associés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 131.00 | 252 966.00 | 15 165.00 | 268 131.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 460.00 | 601 791.00 | 72 669.00 | 674 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |