| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AN Terrains | 182 182.00 | 25 974.00 | 156 208.00 | 182 182.00 |
AP Constructions | 312 853.00 | 114 584.00 | 198 269.00 | 312 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 31 048.00 | 778.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 356.00 | 128 586.00 | 195 770.00 | 324 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 406.00 | 302 381.00 | 552 025.00 | 854 406.00 |
BT Marchandises | 841 839.00 | 2 733.00 | 839 106.00 | 841 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 345.00 | 13 055.00 | 203 289.00 | 216 345.00 |
BZ Autres créances | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 809.00 | 15 789.00 | 1 279 021.00 | 1 294 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 215.00 | 318 170.00 | 1 831 046.00 | 2 149 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 816 406.00 | 916 013.00 | | 816 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 806.00 | -99 607.00 | | 232 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 963.00 | 951 156.00 | | 1 183 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 983.00 | 210 818.00 | | 224 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 642.00 | 39 446.00 | | 45 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 391.00 | 12 391.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 230 606.00 | | 191 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 828.00 | 61 442.00 | | 101 828.00 |
EA Autres dettes | 76 620.00 | 132 149.00 | | 76 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 083.00 | 686 852.00 | | 647 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 046.00 | 1 638 008.00 | | 1 831 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 192.00 | 601 791.00 | | 628 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 90 904.00 | | 1 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 956.00 | | 629.00 | 854 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 854 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 587.00 | | 629.00 | 850 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 866.00 | 45 694.00 | 1 179.00 | 257 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | 1 179.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 497.00 | 45 694.00 | | 254 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 733.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 055.00 | 2 733.00 | | 13 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 055.00 | 2 733.00 | | 13 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 299.00 | 210 799.00 | 12 500.00 | 223 299.00 |
VI Groupe et associés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 900.00 | 332 735.00 | 15 165.00 | 347 900.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 692.00 | 628 192.00 | 12 500.00 | 640 692.00 |