| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 164.00 | 11 443.00 | 1 721.00 | 13 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 504.00 | 55 093.00 | 94 410.00 | 149 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 648.00 | 67 167.00 | 127 482.00 | 194 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 964.00 | 577.00 | 141 387.00 | 141 964.00 |
BZ Autres créances | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CF Disponibilités | 214 876.00 | | 214 876.00 | 214 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 118.00 | 577.00 | 409 542.00 | 410 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 766.00 | 67 743.00 | 537 023.00 | 604 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 206 571.00 | 188 426.00 | | 206 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 18 145.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 232 881.00 | 228 681.00 | | 232 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 921.00 | 30 507.00 | | 47 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 48 292.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 137.00 | 10 826.00 | | 17 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 327.00 | 232 834.00 | | 208 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 142.00 | 324 080.00 | | 304 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 023.00 | 552 761.00 | | 537 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 304.00 | 15 899.00 | 28 036.00 | 79 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 674.00 | 15 899.00 | 28 036.00 | 78 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 921.00 | 14 977.00 | 32 944.00 | 47 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 592.00 | 195 242.00 | 1 350.00 | 196 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 142.00 | 271 198.00 | 32 944.00 | 304 142.00 |