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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 471.00 | 421.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 11 545.00 | 959.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 231.00 | 97 931.00 | 70 299.00 | 168 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 977.00 | 109 947.00 | 103 030.00 | 212 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 242.00 | 1 960.00 | 140 282.00 | 142 242.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 446 712.00 | | 446 712.00 | 446 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 801.00 | 1 960.00 | 597 841.00 | 599 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 778.00 | 111 907.00 | 700 870.00 | 812 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 285 661.00 | 238 247.00 | | 285 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 050.00 | 52 214.00 | | 51 050.00 |
DL TOTAL (I) | 358 821.00 | 312 571.00 | | 358 821.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 889.00 | 29 150.00 | | 30 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 282.00 | 50 056.00 | | 53 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 9 563.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 589.00 | 223 926.00 | | 243 589.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 550.00 | 313 109.00 | | 339 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 870.00 | 625 680.00 | | 700 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 876.00 | | 19 103.00 | 195 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 212 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 180 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 633.00 | | 19 103.00 | 163 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 968.00 | 20 981.00 | 2 002.00 | 90 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | 20 510.00 | 2 002.00 | 90 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 589.00 | 243 589.00 | | 243 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 889.00 | 11 248.00 | 18 614.00 | 30 889.00 |
VI Groupe et associés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 439.00 | 153 089.00 | 1 350.00 | 154 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 550.00 | 319 909.00 | 18 614.00 | 339 550.00 |