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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 7 426.00 | 1 216.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 421.00 | 118 756.00 | 89 665.00 | 208 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 305.00 | 127 074.00 | 122 231.00 | 249 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 027.00 | 1 903.00 | 143 125.00 | 145 027.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 559 334.00 | | 559 334.00 | 559 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 009.00 | 1 903.00 | 717 106.00 | 719 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 314.00 | 128 977.00 | 839 337.00 | 968 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 379 041.00 | 327 211.00 | | 379 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | 61 330.00 | | 36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 437 543.00 | 410 651.00 | | 437 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | 24 754.00 | | 30 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 666.00 | 71 468.00 | | 61 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 463.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 995.00 | 263 199.00 | | 299 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 794.00 | 368 884.00 | | 401 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 337.00 | 779 535.00 | | 839 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 794.00 | 368 884.00 | | 401 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 479.00 | | 59 112.00 | 219 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 286.00 | 249 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 286.00 | 217 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 237.00 | | 59 112.00 | 187 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 271.00 | 25 867.00 | 27 064.00 | 128 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 379.00 | 25 867.00 | 27 064.00 | 127 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VI Groupe et associés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 025.00 | 159 675.00 | 1 350.00 | 161 025.00 |
VW T.V.A. | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 794.00 | 401 794.00 | | 401 794.00 |