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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 7 062.00 | 739.00 | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 436.00 | 120 317.00 | 59 119.00 | 179 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 479.00 | 128 271.00 | 91 208.00 | 219 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 047.00 | 1 903.00 | 161 144.00 | 163 047.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 517 794.00 | | 517 794.00 | 517 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 229.00 | 1 903.00 | 688 327.00 | 690 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 709.00 | 130 174.00 | 779 535.00 | 909 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 327 211.00 | 285 661.00 | | 327 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 330.00 | 51 050.00 | | 61 330.00 |
DL TOTAL (I) | 410 651.00 | 358 821.00 | | 410 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 754.00 | 30 889.00 | | 24 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 468.00 | 53 282.00 | | 71 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 11 790.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 199.00 | 243 589.00 | | 263 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 884.00 | 339 550.00 | | 368 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 535.00 | 700 870.00 | | 779 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 977.00 | | 12 381.00 | 212 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 219 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 187 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 735.00 | | 12 381.00 | 180 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 947.00 | 24 202.00 | 5 878.00 | 109 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 421.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 476.00 | 23 781.00 | 5 878.00 | 109 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 199.00 | 263 199.00 | | 263 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 163 047.00 | 163 047.00 | | 163 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 754.00 | 12 561.00 | 12 193.00 | 24 754.00 |
VI Groupe et associés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 785.00 | 172 435.00 | 1 350.00 | 173 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 884.00 | 356 691.00 | 12 193.00 | 368 884.00 |