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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 10 445.00 | 259.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 930.00 | 80 523.00 | 72 407.00 | 152 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 876.00 | 90 968.00 | 104 908.00 | 195 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 720.00 | 548.00 | 179 172.00 | 179 720.00 |
BZ Autres créances | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CF Disponibilités | 305 398.00 | | 305 398.00 | 305 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 320.00 | 548.00 | 520 772.00 | 521 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 195.00 | 91 515.00 | 625 680.00 | 717 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 238 247.00 | 210 771.00 | | 238 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 214.00 | 55 475.00 | | 52 214.00 |
DL TOTAL (I) | 312 571.00 | 288 357.00 | | 312 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 150.00 | 32 944.00 | | 29 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 056.00 | 26 888.00 | | 50 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 7 728.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 926.00 | 230 773.00 | | 223 926.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 428.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 109.00 | 298 761.00 | | 313 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 680.00 | 587 117.00 | | 625 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 543.00 | | 13 249.00 | 191 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 195 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 287.00 | 163 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 630.00 | | 892.00 | 30 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 563.00 | | 12 357.00 | 159 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 001.00 | 17 884.00 | 8 917.00 | 82 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 371.00 | 17 884.00 | 8 287.00 | 81 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 150.00 | 10 066.00 | 19 084.00 | 29 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VP Divers | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 272.00 | 215 922.00 | 1 350.00 | 217 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 109.00 | 294 025.00 | 19 084.00 | 313 109.00 |