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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 164.00 | 12 370.00 | 795.00 | 13 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 398.00 | 69 001.00 | 77 397.00 | 146 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 543.00 | 82 001.00 | 109 542.00 | 191 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 636.00 | 577.00 | 171 059.00 | 171 636.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CF Disponibilités | 241 016.00 | | 241 016.00 | 241 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 152.00 | 577.00 | 477 575.00 | 478 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 695.00 | 82 577.00 | 587 117.00 | 669 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 210 771.00 | 206 571.00 | | 210 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 475.00 | 4 200.00 | | 55 475.00 |
DL TOTAL (I) | 288 357.00 | 232 881.00 | | 288 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 944.00 | 47 921.00 | | 32 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | 30 100.00 | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 17 137.00 | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 773.00 | 208 327.00 | | 230 773.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 761.00 | 304 142.00 | | 298 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 117.00 | 537 023.00 | | 587 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 648.00 | | | 194 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 167.00 | 17 939.00 | 3 105.00 | 67 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 537.00 | 17 939.00 | 3 105.00 | 66 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 944.00 | 13 572.00 | 19 373.00 | 32 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VP Divers | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 773.00 | 230 773.00 | | 230 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 486.00 | 237 136.00 | 1 350.00 | 238 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 761.00 | 279 388.00 | 19 373.00 | 298 761.00 |